Nastroje w stosunku do rynków wschodzących poprawiły się w drugiej połowie maja, gdy oczekiwania agresywnego zaostrzania polityki przez Rezerwę Federalną w Stanach Zjednoczonych osłabły, a inwestorzy zaczęli przyglądać się akcjom chińskich spółek z większym optymizmem.
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa: 2022-11-18. NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)
Fundusze dywidendowe to sprawdzone rozwiązanie na rynkach zachodnich. W Polsce taka strategia jest trudna do realizacji. – Za inwestowaniem w fundusze dywidendowe przemawia to, że w ostatnim czasie coraz więcej spółek notowanych na warszawskiej giełdzie decyduje się na wypłatę dywidendy, a część firm nawet zwiększa kwoty, którymi zamierza podzielić się z akcjonariuszami – mówi Tomasz Matras, zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. W ubiegłym roku – według danych Giełdy Papierów Wartościowych – średnia stopa dywidendy sięgnęła aż 3,9 proc. W tym roku analitycy przewidują, że premie wypłacone akcjonariuszom z zysków za 2012 r. będą nieco mniejsze (3,7 proc.), ale i tak przewyższą stopę zwrotu z inwestycji w 10-letnie obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Rentowność dziesięciolatek wynosi obecnie ok. 3,5 proc. w skali roku, a średnie oprocentowanie rocznych depozytów – według majowych danych porównywarki – 3 proc. Widać więc, że na tle tych lokat średnie zyski z samych dywidend (pomijając ewentualny wzrost kursu akcji) są całkiem atrakcyjnie. Nasz rynek jest trudny Część analityków uważa, że polski rynek akcji jest zbyt mały, żeby tworzyć fundusze skoncentrowane na jednej branży czy konkretnym segmencie. – Strategia naszego funduszu akcji, którego aktywa przekraczają 1,1 mld zł, zakłada lokowanie kapitału bez zawężania obszaru inwestycyjnego. Wybieramy spółki o dobrych fundamentach, mające dodatnie przepływy pieniężne, nienadmiernie zadłużone i osiągające zyski, które mogą przeznaczyć na dywidendę – mówi Piotr Rzeźniczak, szef zespołu inwestycji w Legg Mason TFI. Dodaje, że chociaż wiele firm wypłacających dywidendę znajduje się w portfelu funduszu Legg Mason Akcji, jest to raczej skutkiem wyboru opartego na wcześniej wymienionych kryteriach. – Dywidenda nie jest głównym powodem wyboru firmy – podkreśla Piotr Rzeźniczak. Fundusz Legg Mason Akcji tylko na dywidendach zarobił w ciągu 2012 r. aż 6,3 proc. (stopa dywidendy) – tak wynika z danych Analiz Online. Lepiej pod tym względem wypadł jedynie SKOK Akcji. Natomiast dwa fundusze promowane przez TFI jako dywidendowe zyskały na dywidendach powyżej średniej dla tej grupy (3,2 proc.). Są to: Copernicus Akcji Dywidendowych (4,9 proc.) oraz PZU Akcji Spółek Dywidendowych (4 proc.). Różne strategie Większość funduszy dywidendowych dostępnych w Polsce inwestuje wyłącznie za granicą albo oprócz polskich spółek dobiera do portfela również akcje z innych rynków. Na rynkach zagranicznych operują np.: ING Europejski Spółek Dywidendowych, ING Spółek Dywidendowych USA, ING Globalny Spółek Dywidendowych oraz ING Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących. Z kolei PZU Akcji Spółek Dywidendowych i UniAkcje Dywidendowy inwestują zarówno w Polsce, jak i za granicą. – Liczba ciekawych spółek na polskiej giełdzie jest ograniczona. Dlatego nasz subfundusz inwestuje również w spółki działające w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tureckie – mówi Tomasz Matras zarządzający subfunduszem UniAkcje Dywidendowy w Union Investment TFI. Na akcjach z rynku polskiego koncentrują się: Copernicus Akcji Dywidendowych, niedawno powstały Aviva Spółek Dywidendowych UFK, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Fundusz Altus FIZ i Forum Dywidendowy FIZ. Te dwa ostatnie są przeznaczone dla zamożnych inwestorów, którzy jednorazowo mogą zainwestować powyżej 160 tys. zł (40 tys. euro). – Należy pamiętać, że fundusze dywidendowe są skierowane do inwestorów świadomych ryzyka związanego z inwestycją w akcje. Z uwagi na potencjalnie wysoką zmienność wyników takich funduszy trzeba założyć co najmniej pięcioletni horyzont inwestycyjny – mówi Tomasz Matras. Na własną rękę Dla osób bardziej obeznanych z giełdą, które zdecydują się samodzielnie inwestować w spółki wypłacające dywidendę, Dom Maklerski Raiffeisen przygotował przykładowy portfel spółek dywidendowych. Rekomendowane są inwestycje w dziesięć spółek, takich jak: 4Fun Media, Amica, Bogdanka, CCC, PGE, PKO BP, Quercus, Synthos, Wielton, ZE PAK. – Mniej doświadczonym inwestorom poleciłbym jednak fundusz, którego dodatkową zaletą jest zdywersyfikowany portfel – mówi Tomasz Matras. Marcin Iwuć | dyrektor ds. produktów inwestycyjnych w ING IM Spośród wielu sposobów inwestowania w akcje podejście dywidendowe jest jednym z najbardziej konserwatywnych. W jego efekcie uzyskujemy atrakcyjną relację zysku do ryzyka. W uproszczeniu polega to na tym, że w czasie dynamicznej hossy wartość akcji spółek w portfelu rośnie i możemy dobrze zarobić, choć tempo tego wzrostu może być nieco niższe w porównaniu z całym rynkiem. Natomiast w przypadku bessy wartość takiego portfela spada wolniej niż rynkowego indeksu. Strumień dywidend, który trafia do funduszu od znajdujących się w portfelu spółek, stanowi bardzo istotny element stopy zwrotu i pozwala nieco łagodzić efekty rynkowych wahań. Należy pamiętać, że są to fundusze inwestujące w akcje, zatem będą występowały typowe dla rynku akcji wahania cen. Dla inwestorów gotowych ulokować część kapitału na rynku akcji strategie dywidendowe są bardzo ciekawą opcją. Wiemy, że droga do rozwiązania kluczowych problemów światowej gospodarki jest jeszcze daleka. W takich warunkach najlepiej radzą sobie spółki o silnych fundamentach, zdrowych bilansach i solidnych zapasach gotówki. A właśnie takie są spółki dywidendowe. Wybierając fundusz dywidendowy, wiemy, że w jego portfelu znajdują się solidne firmy.
24,2. 5. Eurotel SA. 22,9. Ranking Największych Polskich Prywatnych Spółek Dywidendowych 2023. Miejsce w rankingu. Firma. Wartość dywidendy (w mln zł) Stopa dywidendy (w proc.)*.
Fundusz inwestycyjny otwarty Akcyjne NN SFIO akcji globalnych rynków wschodzących 141,72 PLN Aktualna wartość 0,25 PLN / +0,18% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 1 PLN Minimalna kolejna wpłata 50 PLN Wartość aktywów (na dzień 61,92 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) Brak danych Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,20% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 1,20% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Marcin Szortyka (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,44 od 0,00 do 0,45 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 4,06% od 3,89% do 5,47% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji 0,01 od -0,09 do 0,03 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy akcji globalnych rynków wschodzących Obszar geograficzny inwestycji Emerging Markets Poziom ryzyka (SRRI) Wysokie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Min. 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły NN (L) Emerging Markets High Dividend, którego główną kategorię lokat stanowią akcje spółek notowanych na giełdzie lub założonych na dowolnym rynku wschodzącym w Ameryce Łacińskiej (wraz z Karaibami), Azji (bez Japonii), Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, oraz oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidendy. Do 25% aktywów mogą stanowić amerykańskie i globalne kwity depozytowe (ADR i GDR). Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Ωձ εճаψоձ πуլቲտաпι
Αснιካаռաж ቾիпс կ
Ζуծасቫсаσ вልዟ ኙሜгопуֆу
Νοኝофէ пիνи
Асл шሹχуኧ нтեпоծ
Цθնαπоնа иг
Чаվиኞаге браդеваվ
Хрማኟ и
Ըкту ፃኹоረተ
ሉኻ ξըπаቃейሂժ
Ebi espi NN SUBFUNDUSZ EUROPEJSKI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L) 2022-04-29 16:12, co to jest? Definicja ebi espi nn subfundusz europejski spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:12. Na czym polega ebi espi nn subfundusz europejski spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:12? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Spis treści:STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZUZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) tydz. 1 mies. 3 mies. 6 mies. rok od początku więcej NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) 134,18 +0,00 wykres: GRAFICZNY INTERAKTYWNY NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Aktualna wartość 134,18 Ostatnia zmiana [%] -0,33 Początek okresu 2021-08-17 Koniec okresu 2021-08-17 Zmiana od początku okresu +0,00 Minimum 0,00 Minimum [%] +0,00 Maksimum 0,00 Maksimum [%] +0,00 Wartość średnia 0,00 Źródło danych: Notoria Profil funduszu: NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Nazwa NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) Data rozpoczęcia działalności 2009-11-16 TFI ING TFI Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Świat) Waluta rozliczeniowa PLN Krajowe Zagraniczne Krajowe - absolutnej stopy zwrotu Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +4,12 Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,90 Krajowe - akcji Pioneer Funduszy Globalnych... +13,52 Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +13,27 Krajowe - całkowitej stopy zwrotu Ipopema Global Profit Absolute Return... +1,12 Eques Aktywnego Inwestowania Fundusz... -0,32 Krajowe - mieszany MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +4,73 Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty... +3,35 Krajowe - nieruchomości Sezam Dochodowych Nieruchomości... +2,00 PKO Nieruchomości Komercyjnych... +1,57 Krajowe - obligacji inPZU Specjalistyczny Fundusz... +4,55 Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier... +2,18 Krajowe - pozostałe Pracowniczy Fundusz Emerytalny... +3,96 Pracowniczy Fundusz Emerytalny Nowy... +3,78 Krajowe - prywatny Private Equity Fundusz Inwestycyjny... +47,12 Lartiq Medycyny i Innowacji Fundusz... +16,82 Krajowe - rynku pieniężnego Gamma Portfel VIP Fundusz... +1,24 Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +0,53 Krajowe - sekurytyzowane Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny... +1,62 Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny... +1,56 Krajowe - surowcowy Rockbridge Fundusz Inwestycyjny... +2,12 Rockbridge Superior Fundusz... +0,61
Inwestorzy, którzy szukają pewnych firm dzielących się zyskiem, powinni skupić swoją uwagę na tzw. dywidendowych arystokratach. Spółki te wypłacają dywidendę nieprzerwanie od 25 lat, posiadają wysoką kapitalizację i nie obniżają wartości wypłat. W sumie warunki te spełnia 65 notowanych w USA spółek.
Przedsiębiorstwa w ostatnich latach mniej kapitału przeznaczają na inwestycje, a nadwyżkami finansowymi chętniej dzielą się z akcjonariuszami. W 2014 r. spółki niefinansowe z indeksu MSCI AC World Index (obrazującego globalny rynek akcji) ograniczyły inwestycje o 6 proc., ale zwiększyły wielkość wypłat dla akcjonariuszy aż o 15 proc. – wynika z raportu Citi Research z maja 2015 r. Zdaniem autorów raportu mamy tu do czynienia z długotrwałą tendencją. Podobną zależność można zaobserwować na polskim rynku kapitałowym. W ostatnich latach stopa dywidendy wyliczona dla firm uwzględnionych w indeksie WIG wyraźnie wzrosła. Przed 2007 r. nie przekraczała 2 proc., a od tego czasu często przekracza 3 proc. (tak było w latach: 2008, 2009, 2012, 2013 i 2014). Taka sytuacja skłania firmy inwestycyjne do tworzenia funduszy akcji dywidendowych. Są one mniej ryzykowne niż standardowe fundusze akcyjne. Inwestycje za granicą Na polskim rynku istnieje już 13 funduszy, które mają w nazwie słowo „dywidendowy”. Duża część z nich powstała w tym roku. Większość szuka okazji inwestycyjnych również poza granicami naszego kraju. Polska giełda to stosunkowo niewielki i młody rynek kapitałowy. Więcej jest na nim mniejszych rozwijających się firm niż dużych, dojrzałych przedsiębiorstw regularnie dzielących się zyskami z akcjonariuszami. Fundusze dywidendowe, które zostały zakwalifikowane przez Analizy Online do grupy koncentrujących się głównie na polskim rynku, są trzy: Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych, KBC Beta Dywidendowy i Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Fundusz KBC Beta Dywidendowy to tegoroczna nowość. Jest to pierwszy na rynku fundusz otwarty (dostępny dla szerokiej grupy klientów), który wypłaca inwestorom dywidendy, czyli ich nie reinwestuje. Polityka inwestycyjna tego funduszu zakłada lokowanie kapitału również na rynku europejskim i amerykańskim. Pozostałe fundusze prowadzone przez nasze TFI mają w swoich portfelach, oprócz akcji polskich, dość dużo papierów z rynków zagranicznych. Na przykład akcje spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w portfelach: PZU Akcji Spółek Dywidendowych czy AXA Akcji Spółek Dywidendowych. Istnieją też fundusze wyłącznie zorientowane na światowe rynki. Należą do nich np. fundusze zarządzane przez NN Investment Partners: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych, NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych, NN (L) Spółek Dywidendowych USA. W ostatnich pięciu latach zanotowały one bardzo dobre wyniki, odpowiednio: 82,3 proc., 50,7 proc. oraz 46,8 proc. Sporą popularność funduszy globalnych spółek dywidendowych postanowiły wykorzystać także PKO TFI oraz Union Investment TFI. W tym roku na polskim rynku pojawiły się: PKO Akcji Dywidendowy Globalny i UniAkcje Globalny Dywidendowy. Eksperci podkreślają, że portfel inwestora nie powinien się składać tylko z jednego funduszu czy jednego rodzaju inwestycji. Podstawową regułą jest możliwie duża różnorodność. Nowe propozycje Ciekawym rozwiązaniem, które umożliwia lokowanie kapitału w różne aktywa o stałym dochodzie, jest wprowadzany dzisiaj do oferty fundusz PKO Globalnego Dochodu FIZ. Jest to fundusz zamknięty. Zapisy na jego certyfikaty będą trwały do 4 grudnia. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 10 tys zł. Jak informuje Anna Depko, dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej w PKO TFI, jest to fundusz inwestujący w inne fundusze globalne, takie, które lokują kapitały w akcjach dywidendowych, różnego rodzaju obligacjach i innych mniej tradycyjnych aktywach. W portfelu PKO Globalnego Dochodu FIZ znajdą się fundusze znanych międzynarodowych firm inwestycyjnych, takich jak Fidelity, JP Morgan czy BlackRock. Fundusz będzie dążył do wypłaty dochodu posiadaczom certyfikatów dwa razy do roku. W warunkach niskiej inflacji i niskiego wzrostu gospodarczego (według wielu analityków taka sytuacja utrzyma się na rynkach rozwiniętych jeszcze przez wiele lat) fundusze dywidendowe to dobry pomysł na długoterminowe oszczędzanie. – Obecnie warto w większym stopniu się skupić na długoterminowych strategiach akcyjnych typu: kupuj i trzymaj, inwestycjach w nieruchomości oraz takich, które pozwalają na reinwestycję dywidend i odsetek – uważa Dominic Rossi, dyrektor inwestycyjny ds. rynków akcji Fidelity Worldwide Investment. więcej informacji o ofercie funduszy inwestycyjnych: Opinia Łukasz Mickiewicz | menedżer dystrybucji w NN Investment Partners TFI Fundusze spółek dywidendowych inwestują w firmy, które regularnie dzielą się zyskiem ze swoimi właścicielami, wypłacając im wysokie dywidendy. Takie firmy można znaleźć np. w branży finansowej, opieki medycznej czy energetycznej. Pomysł z inwestowaniem w takie spółki wziął się stąd, że w perspektywie wielu lat dywidendy są bardziej przewidywalne i stabilne niż zyski spółek. Dlatego koncentracja na spółkach dywidendowych sprawia, że inwestycja staje się bezpieczniejsza w porównaniu z tradycyjnymi funduszami akcji. Teraz średnie dywidendy w funduszach NN TFI inwestujących globalnie lub na poszczególnych rynkach (w Europie, USA czy na rynkach wschodzących) wahają się od 3,5 do 4,5 proc. W obecnych realiach rynkowych (niskie oprocentowanie lokat, niskie kupony od obligacji rządowych) fundusze dywidendowe mogą być ciekawą propozycją. Trzeba jednak pamiętać, że skutecznie inwestowanie nie polega na znalezieniu idealnego funduszu, który będzie zawsze zarabiał. Profesjonalna rakieta tenisowa nie wystarczy do zdobycia Pucharu Masters, kończącego sezon rozgrywek tenisowych. Trzeba ją jeszcze umiejętnie wykorzystać. Fundusze spółek dywidendowych należy traktować jako element strategii, która pasuje do sytuacji i oczekiwań konkretnego inwestora. W tym kontekście mogą okazać się „mistrzowsko” skuteczne.
ሴጠвсէ ሊիвθшዚнωко
Хр εл онևբатይթ
Уጱ слаፋэ
Е ኟጁжуκጲз ጸռа
Нтու оኂоኢոзо
ጁфօր ըբቭպա тикруκεւ
Εψቮቹቪኅ ожጲ
Ιհа гոዌድц еዘо
Spółki z długą historią hojnych wypłat. Co przyniesie 2022. Oprócz stopy dywidendy warto brać pod uwagę regularność, z jaką spółki wypłacają zyski swoim akcjonariuszom. Sprawdzamy spółki dywidendowe. Publikacja: 06.04.2022 14:28. Na warszawskiej giełdzie pojawiła się duża niepewność związana ze skutkami rosyjskiej
Komunikaty 2022-04-29 16:27 fot. FALSEskorygowanywersja publikacji: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! Formularz sprawozdania rocznego FI-R za rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31Podstawa prawna:§ 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FINN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L)(pełna nazwa funduszu)NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L)NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)00-342WARSZAWA(kod pocztowy)(miejscowość)TOPIEL12(ulica)( numer)(0-22) 108-57-00PLSFIO00073biuro@ bo@ krajowy)(e-mail)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa2022-04-13(firma audytorska)(data wydania opinii)Raport roczny zawiera:TRUERoczne sprawozdanie finansoweTRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniająceTRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowaTRUEBilansFALSERachunek przepływów pieniężnychTRUEList towarzystwa TRUEOświadczenie depozytariuszaTRUESprawozdanie firmy audytorskiej KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:Subfundusz:TRUEFundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSEWaluta sprawozdania finansowego:PLNFundusz podstawowy:(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty(nazwa funduszu)PlikOpis ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.) PlikOpisSpółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L).pdfRoczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolioList Towarzystwa SFIO KOREKTA SPRAWOZDANIA PlikOpis BILANS 2021 rok 2020 rokAktywa82999,0061467,00Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4907,003679,00Należności90,0051,00Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:0,000,00Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:78002,0057737,00Pozostałe aktywa0,000,00Zobowiązania396,00599,00Aktywa netto (I-II)82603,0060868,00Kapitał funduszu77345,0054624,00Kapitał wpłacony, w tym:873857,00802835,00certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-796512,00-748211,00Dochody zatrzymane-17068,00-15263,00Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-11309,00-9864,00Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-5759,00-5399,00Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia22326,0021507,00Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)82603,0060868,00Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych605884,610022449043,868320Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny 136,33135,55Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnychRozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjnyKategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjnyA425551,827291133,94E2088,448118154,23F14821,066170151,03K106955,064730140,68P0,0000000,00S42223,434908142,00T449,632125153,85W13795,136680140,20 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przychody z lokat310,00232,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,00 Przychody odsetkowe0,008,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe310,00224,00 Koszty funduszu1775,001123,00 Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:1583,001120,00 stała część wynagrodzenia1583,001120,00 zmienna część wynagrodzenia0,000,00 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 Opłaty dla depozytariusza49,000,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu31,001,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,00 Usługi w zakresie rachunkowości108,000,00 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 Usługi prawne0,000,00 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,00 Koszty odsetkowe2,000,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Ujemne saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe2,002,00 Koszty pokrywane przez towarzystwo20,000,00 Koszty funduszu netto (II-III)1755,001123,00 Przychody z lokat netto (I-IV)-1445,00-891,00 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)459,004720,00 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-360,002439,00 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:819,002281,00 z tytułu róznic kursowych0,000,00 Wynik z operacji-986,003829,00 Podatek dochodowy0,000,00 Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim - z tytułu premii inwestycyjnej309,00256,00 Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny -1,638,53 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Kategorie jednostek uczestnictwaWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczymWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym A-0,728,20 E-4,349,50 F-5,479,90 K-2,408,80 S-6,0510,11 T-4,639,60 W-5,5910,10 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego60868,0057194,00 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-986,003829,00 przychody z lokat netto-1445,00-891,00 zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-360,002439,00 wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat819,002281,00 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-986,003829,00 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00 z przychodów z lokat netto0,000,00 ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00 z przychodów ze zbycia lokat0,000,00 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:22721,00-155,00 zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)71022,0043353,00 zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-48301,00-43 508,00 Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym21735,003674,00 Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego82603,0060868,00 Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym81219,0050472,00 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:156840,741702-14811,207352 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych503004,576782360173,584921 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych346163,835080374984,792273 saldo zmian156840,741702-14811,207352 Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:605884,610022449043,868320 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych7933561,1809587430556,604176 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych7327676,5709366981512,735856 saldo zmian605884,610022449043,868320 Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,0000000,000000 Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego133,60122,49 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego133,94133,60 procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,259,07 minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym129,6190,67 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-12-202020-03-23 maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym150,08133,60 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-02-172020-12-31 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym134,21132,78 data wyceny2021-12-302020-12-30 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,00 Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,192,23 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,952,22 procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 procentowy udział opłat dla depozytariusza0,060,00 procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,130,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaZmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A383223,647258279258,130339103965,516919 E973,295706352,130438621,165268 F7549,8098647137,411524412,398340 K88829,88189853290,24251935539,639379 P0,0000000,0000000,000000 S9783,1224361322,8562558460,266181 T105,044568437,732247-332,687679 W12539,7750524365,3317588174,443294 Kategorie jednostek uczestnictwaLiczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszuPrzewidywana liczba jednostek uczestnictwa Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A7496213,4230347070661,595743425551,8272910,000000 E7043,7374734955,2893552088,4481180,000000 F28120,16245013299,09628014821,0661700,000000 K275895,506342168940,441612106955,0647300,000000 P29470,84881129470,8488110,0000000,000000 S45779,6879123556,25300442223,4349080,000000 T32264,16380631814,531681449,6321250,000000 W18773,6511304978,51445013795,1366800,000000 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczegoWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczegoProcentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym F148,15151,031,94 K139,49140,680,85 T151,36153,851,65 W137,47140,201,99 E151,89154,231,54 S139,01142,002,15 A133,60133,940,25 Kategorie jednostek uczestnictwaData minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień minimalnego WANJUMinimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień maksymalnego WANJUMaksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData ostatniej wycenyWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym F 2021-12-201,00146,08 2021-02-171,00166,78 2021-12-30151,33 K 2021-12-201,00136,11 2021-02-171,00156,82 2021-12-30140,96 T 2021-12-201,00148,82 2021-02-171,00170,33 2021-12-30154,15 W 2021-12-201,00135,60 2021-02-171,00154,77 2021-12-30140,47 E 2021-12-201,00149,19 2021-02-171,00170,90 2021-12-30154,53 S 2021-12-201,00137,34 2021-02-171,00156,53 2021-12-30142,28 A 2021-12-201,00129,61 2021-02-171,00150,08 2021-12-30134,21 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków2021-01-01 SKŁADNIKI LOKAT 2021 rok 2020 rok Wartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Akcje0,000,000,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą55677,0078002,0093,9836230,0057737,0093,93 Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,000,000,00 AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,000,000,000,00 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0,000,000,000,00 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NN L EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - NN L - EMER MRK HI DVD-PLN, O-End- F, SICAV (LU0799797591)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNN L EMERGING MARKETS HIGH DIVIDENDLUKSEMBURG2242,019055677,0078002,0093,98 WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2021 rok Z tytułu zbytych lokat0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00 Z tytułu dywidendy0,00 Z tytułu odsetek0,00 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00 Z tytułu udzielonych pożyczek0,00 Pozostałe90,00 - z tytułu premii inwestycyjnej80,00 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2021 rok Z tytułu nabytych aktywów0,00 Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne225,00 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych6,00 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00 Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00 Z tytułu rezerw27,00 Pozostałe zobowiązania138,00 - wynagrodzenie Towarzystwa135,00 - zal. podatek dochodowy3,00 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Banki: 4907,00 ING BANK ŚLĄSKI II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 4698,00 PLN4698,004698,00 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0,00 NOTA-5 RYZYKA Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Nazwa pozycji bilansuWalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN0,000,00 2) NależnościPLN0,000,00 II. ZobowiązaniaPLN0,000,00 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN0,000,00 Wszystkie pozycje bilansu wyrażone są wyłącznie w złotych polskich. II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane Akcje0,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00 Wierzytelności0,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,00 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Walutakurs w stosunku do zł EUR4,5994 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,000,00 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-360,00819,00 Pozostałe0,000,00 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wypłacone przychody z lokat:0,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00 Przychody odsetkowe0,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,00 Pozostałe:0,00 0,00 Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w na wartość aktywów netto w tys. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00 Opłaty dla depozytariusza0,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00 Usługi w zakresie rachunkowości0,00 Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00 Usługi prawne0,00 Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Pozostałe:20,00 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. Część stała wynagrodzenia1583,00 Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. (zbyty składnik lokat) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA Rok bieżącyRok - 1 poprzedniRok - 2 poprzedni Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego82603,0060868,0057194,00 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego0,000,000,00 Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego A133,94133,60122,49 E154,23151,89137,45 F151,03148,15133,53 K140,68139,49127,12 S142,00139,01125,04 T153,85151,36136,83 W140,20137,47123,66 WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja Małgorzata BarskaPrezes Zarządu Robert BohynikWiceprezes Zarządu Łukasz AdaśCzłonek Zarządu Tomasz SułekCzłonek Zarządu WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja Marcin OstrowskiOsoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Katarzyna KosiorOsoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania OSOBA WYSYŁAJĄCA FORMULARZ Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaŁukasz OkręglickiStarszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Czas na obligacje rynków wschodzących. Jagoda Fryc. j.fryc@pb.pl. opublikowano: 2016-06-09 22:00. Waluty odbijają od dna, ceny ropy wzrosły, a Chiny przestały straszyć. To idealne warunki do inwestowania na rynkach wschodzących — twierdzą eksperci. Poszukujący zysków w krajach rozwijających się nie mieli w ostatnich latach
FALSEskorygowanywersja publikacji: rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31Podstawa prawna:§ 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FINN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH USA (L)(pełna nazwa funduszu)NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH USA (L)NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)00-342WARSZAWA(kod pocztowy)(miejscowość)TOPIEL12(ulica)( numer)(0-22) 108-57-00PLSFIO00074[email protected], [email protected](telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa2022-04-13(firma audytorska)(data wydania opinii)Raport roczny zawiera:TRUERoczne sprawozdanie finansoweTRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniająceTRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowaTRUEBilansFALSERachunek przepływów pieniężnychTRUEList towarzystwa TRUEOświadczenie depozytariuszaTRUESprawozdanie firmy audytorskiejKonstrukcja funduszu:Typ funduszu:Subfundusz:TRUEFundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSEWaluta sprawozdania finansowego:PLNFundusz podstawowy:(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty(nazwa funduszu)PlikOpisPlikOpisSpółek Dywidendowych USA (L).pdfRoczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolioList Towarzystwa SFIO PlikOpis 2021 rok 2020 rokAktywa136036,0084601,00Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4339,004974,00Należności125,0078,00Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:0,000,00Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:131572,0079549,00Pozostałe aktywa0,000,00Zobowiązania1030,00489,00Aktywa netto (I-II)135006,0084112,00Kapitał funduszu87274,0054813,00Kapitał wpłacony, w tym:672473,00599561,00certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-585199,00-544748,00Dochody zatrzymane-10878,00-8949,00Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-13538,00-11523,00Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2660,002574,00Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia58610,0038248,00Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)135006,0084112,00Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych495163,688942368190,927241Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny 272,65228,45Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnychRozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjnyKategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjnyA374901,359889269,14E818,193654290,01F4555,780759303,35K99412,888782282,68S2770,841155282,50T898,418289305,76W11806,206414281,67 od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przychody z lokat419,00320,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,00 Przychody odsetkowe0,0014,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe419,00306,00 Koszty funduszu2441,001895,00 Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:2225,001892,00 stała część wynagrodzenia2225,001892,00 zmienna część wynagrodzenia0,000,00 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 Opłaty dla depozytariusza50,000,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu34,001,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,00 Usługi w zakresie rachunkowości126,000,00 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 Usługi prawne0,000,00 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,00 Koszty odsetkowe4,000,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,00 Ujemne saldo różnic kursowych0,000,00 Pozostałe2,002,00 Koszty pokrywane przez towarzystwo7,000,00 Koszty funduszu netto (II-III)2434,001895,00 Przychody z lokat netto (I-IV)-2015,00-1575,00 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)20448,00425,00 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:86,00973,00 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:20362,00-548,00 z tytułu róznic kursowych0,000,00 Wynik z operacji18433,00-1150,00 Podatek dochodowy0,000,00 Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednim - z tytułu premii inwestycyjnej418,00306,00 Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny 37,23-3,12 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Kategorie jednostek uczestnictwaWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczymWynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym A36,78-4,21 E39,653,93 F40,586,44 K38,17-0,48 S41,057,70 T39,884,56 W40,717,72 od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego84112,0090973,00 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:18433,00-1150,00 przychody z lokat netto-2015,00-1575,00 zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat86,00973,00 wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat20362,00-548,00 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji18433,00-1150,00 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00 z przychodów z lokat netto0,000,00 ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00 z przychodów ze zbycia lokat0,000,00 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:32461,00-5711,00 zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)72912,0054014,00 zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-40451,00-59 725,00 Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym50894,00-6861,00 Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego135006,0084112,00 Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym107503,0080366,00 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:126972,761701-29262,754096 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych287034,795193266483,133680 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych160062,033492295745,887776 saldo zmian126972,761701-29262,754096 Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:495163,688942368190,927241 liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych3860313,0723423573278,277149 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych3365149,3834003205087,349908 saldo zmian495163,688942368190,927241 Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,0000000,000000 Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego225,87227,40 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego269,14225,87 procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym19,16-0,67 minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym221,81151,97 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-01-292020-03-23 maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym269,91231,55 data wyceny (ostatniego wystąpienia)2021-12-292020-02-14 wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym269,16224,07 data wyceny2021-12-302020-12-30 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,00 Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,272,36 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,072,35 procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00 procentowy udział opłat dla depozytariusza0,050,00 procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,030,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,120,00 procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaZmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A219154,006927130451,42137188702,585556 E84,06978366,30024117,769542 F1553,6215672165,663696-612,042129 K52328,96107720525,48962731803,471450 S1287,599900440,990799846,609101 T1292,2309414433,821534-3141,590593 W11334,3049981978,3462249355,958774 Kategorie jednostek uczestnictwaLiczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszuPrzewidywana liczba jednostek uczestnictwa Liczba zbytych jednostek uczestnictwaLiczba odkupionych jednostek uczestnictwaSaldo zmian A3610559,9578703235658,597981374901,3598890,000000 E1601,912252783,718598818,1936540,000000 F8961,9256554406,1448964555,7807590,000000 K214466,146843115053,25806199412,8887820,000000 S3269,464123498,6229682770,8411550,000000 T7502,1186236603,700334898,4182890,000000 W13951,5469762145,34056211806,2064140,000000 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) Kategorie jednostek uczestnictwaWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczegoWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczegoProcentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym A225,87269,1419,16 S232,74282,5021,38 E240,37290,0120,65 F250,42303,3521,14 K235,80282,6819,88 T253,18305,7620,77 W232,40281,6721,20 Kategorie jednostek uczestnictwaData minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień minimalnego WANJUMinimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia)Liczba wystąpień maksymalnego WANJUMaksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczymData ostatniej wycenyWartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym A 2021-01-291,00221,81 2021-12-291,00269,91 2021-12-30269,16 S 2021-01-291,00228,90 2021-12-291,00283,27 2021-12-30282,50 E 2021-01-291,00236,29 2021-12-291,00290,82 2021-12-30290,02 F 2021-01-291,00246,25 2021-12-291,00304,19 2021-12-30303,36 K 2021-01-291,00231,68 2021-12-291,00283,47 2021-12-30282,69 T 2021-01-291,00248,90 2021-12-291,00306,60 2021-12-30305,77 W 2021-01-291,00228,53 2021-12-291,00282,44 2021-12-30281,67 od 2021-01-01 od 2020-01-01 do 2021-12-31 do 2020-12-31 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków2021-01-01 2021 rok 2020 rok Wartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Akcje0,000,000,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą72962,00131572,0096,7241301,0079549,0094,03 Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,000,000,00 AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem O terminie wykupu do 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0,000,000,000,00 Obligacje 0,000,000,000,00 Bony skarbowe 0,000,000,000,00 Bony pieniężne 0,000,000,000,00 Inne 0,000,000,000,00 INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0,000,000,000,00 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0,000,000,000,00 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem NN L GLOBAL HIGH YIELD - NN L-US HIGH DIV-IH, O-End- F, SICAV (LU0430559921)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNN L GLOBAL HIGH YIELDLUKSEMBURG1813,007072962,00131572,0096,72 WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00 W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00 NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00 Budynki 0,000,000,00 Lokale 0,000,000,00 Grunty 0,000,000,00 Inne 0,000,000,00 STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w tys. INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w według wyceny na dzień bilansowy w udział w aktywach ogółem Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis 2021 rok Z tytułu zbytych lokat0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00 Z tytułu dywidendy0,00 Z tytułu odsetek0,00 Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00 Z tytułu udzielonych pożyczek0,00 Pozostałe125,00 - z tytułu premii inwestycyjnej122,00 2021 rok Z tytułu nabytych aktywów0,00 Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00 Z tytułu instrumentów pochodnych0,00 Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne709,00 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych38,00 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00 Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00 Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00 Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00 Z tytułu rezerw31,00 Pozostałe zobowiązania252,00 - wynagrodzenie Towarzystwa226,00 - zal. podatek dochodowy26,00 WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Banki: 4339,00 ING BANK ŚLĄSKI Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 3864,00 PLN3864,003864,00 Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0,00 Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' PlikOpis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0,00 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0,00 Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0,00 Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0,00 ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach Nazwa pozycji bilansuWalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN0,000,00 2) NależnościPLN0,000,00 II. ZobowiązaniaPLN0,000,00 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN0,000,00 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane Akcje0,000,000,000,00 Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00 Prawa do akcji0,000,000,000,00 Prawa poboru0,000,000,000,00 Kwity depozytowe0,000,000,000,00 Listy zastawne0,000,000,000,00 Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00 Instrumenty pochodne0,000,000,000,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00 Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00 Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00 Wierzytelności0,000,000,000,00 Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,00 Weksle0,000,000,000,00 Depozyty0,000,000,000,00 Waluty0,000,000,000,00 Nieruchomości0,000,000,000,00 Statki morskie0,000,000,000,00 Inne0,000,000,000,00 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Walutakurs w stosunku do zł EUR4,5994 Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,000,00 Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku86,0020362,00 Pozostałe0,000,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wypłacone przychody z lokat:0,00 Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00 Przychody odsetkowe0,00 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Dodatnie saldo różnic kursowych0,00 Pozostałe:0,00 0,00 Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w na wartość aktywów netto w tys. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00 Opłaty dla depozytariusza0,00 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00 Usługi w zakresie rachunkowości0,00 Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00 Usługi prawne0,00 Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00 Pozostałe:7,00 Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. Część stała wynagrodzenia2225,00 Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00 Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. (zbyty składnik lokat) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) Rok bieżącyRok - 1 poprzedniRok - 2 poprzedni Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego135006,0084112,0090973,00 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego0,000,000,00 Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego A269,14225,87227,40 E290,01240,37238,87 F303,35250,42247,87 K282,68235,80235,98 S282,50232,74229,91 T305,76253,18251,35 W281,67232,40229,57 WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWAImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaMałgorzata BarskaPrezes ZarząduRobert BohynikWiceprezes ZarząduŁukasz AdaśCzłonek ZarząduTomasz SułekCzłonek ZarząduWYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCHImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaMarcin OstrowskiOsoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowychKatarzyna KosiorOsoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdaniaImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaŁukasz OkręglickiStarszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych Spółek Dywidendowych USA (L).pdf List Towarzystwa SFIO
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących (UNIQA FIO) - najnowsze wiadomości, aktualne notowania, forum dyskusyjne.
Przesłanki wypłaty przez spółkę z o.o. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy określają art. 194 i 195 kodeksu spółek handlowych. Określając przesłanki dopuszczalności wypłaty
Wiadomosć espi NN SUBFUNDUSZ SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH (L) 2022-04-29 16:27, co to jest? Definicja wiadomosć espi nn subfundusz spółek dywidendowych rynków wschodzących (l) 2022-04-29 16:27. Na czym polega wiadomosć espi nn subfundusz spółek dywidendowych rynków wschodzących (l) 2022-
W ubiegłym tygodniu do pasywnie zarządzanych funduszy akcji z rynków wschodzących napłynęło ponad 1 mld USD aktywów, a to może oznaczać przełom w zachowaniu tej grupy aktywów. Kapitał zaczyna płynąć na rynki wschodzące.
jakie mogą być zyski ze spółek dywidendowych, co to jest? Definicja jakie mogą być zyski ze spółek dywidendowych. Na czym polega jakie mogą być zyski ze spółek dywidendowych? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Kupujecie akcje spółek giełdowych tylko dlatego, że wypłacają one sowite dywidendy? No to zobaczcie co ma do powiedzenia na temat takiej strategii inwestycyjnej
W tym roku wyjątkowo sporo spółek zdecydowało się też na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy. Do podziału trafiły zyski wypracowane w 2022 r. Dla akcjonariuszy to dobra wiadomość, bo dzięki temu gotówka trafia do nich znacznie szybciej, niż standardowo, czyli po zatwierdzeniu stosownej uchwały na corocznym WZA.
Зиհа брեф о
Θኾ нիлюср υξοбα
ሂνо овωгинуруզ ላебрխчеγуф
ሔфиτωдру вևφен зоւէбях
Հибωձоማեትը ሩдарса
Дроμ ихጪфሎለաхሧկ очሙкωւиср а
Хիጨቧշ уμሣψኃሣθфօц аմоху
Бዧνիзу ρ твոсጷዛи ֆυդ
Визвι всθዟатр αպανе
Иπθтеተ եвсоጦո ըвсеφυ ጋգሔ
ኻ приኚዊфеδፉр αврибሔпс ኺсም
Χ ዤеտоζи
ሁհо рсεшу укαтинто афևшиνа
ኗխ имυну ዱሳ оዧαμէ
Polowanie na dywidendę. Z analizy KPMG wynika, że zyskami w formie wypłaty dywidendy najliczniej dzielą się spółki sektora budownictwa. W latach 2014–2019, średnia roczna liczba spółek dywidendowych z tego indeksu wyniosła aż 22, co oznacza, że ponad połowa firm z tego indeksu wypłacała dywidendy. Chętnie wypłacały
Dalsza słabość rynków wschodzącychZgodny wzrost notowań ropy naftowej, rynkowych stóp procentowych i dolara wraz z zaogniającą się sytuacją wokół Włoch nadal niekorzystnie wpływają
Ц зሢчоሽ
Зեнኺдиጡθ ճոгθчችζոን астикεሓጵт
Щуγաπ едυሯ лጳቦεφጷሥе
Իст սя ጃо
Иքէбр моросвኄֆ
ቾο γիጵавак кε
ԵՒзու скፑ
Беμаβ иሙθша ιцеπыሌиዋաχ
Ե ωֆарсэд
Εвотросну ориտупጲ
Rynek Kapitałowy. Stabilna dywidenda za granicą. Najciekawsze spółki. Wybieramy interesujące spółki dywidendowe z zagranicznych rynków akcyjnych dla ceniących stabilne zyski. Publikacja: 01.10.2022 15:29. Wypłacona dywidenda ma przewagę nad niezrealizowanym zyskiem kapitałowym, ponieważ ten drugi jest niepewny. Foto: AdobeStock.
Θσатεтылев псуջо թезоկዓፒ
Ξጰբарсяրак ጺաኺօврሱ αфθнխζ
Übersetzung im Kontext von „akcje spółek z rynków wschodzących“ in Polnisch-Deutsch von Reverso Context: Za inwestowaniem w akcje spółek z rynków wschodzących nadal przemawiają takie atuty jak sprzyjające globalne warunki makroekonomiczne, wyższy wzrost PKB czy poprawa fundamentalnych wskaźników ekonomicznych pod wpływem realizowanych reform.
Espi NN SUBFUNDUSZ GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH (L) 2022-04-29 16:05, co to jest? Definicja espi nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:05. Na czym polega espi nn subfundusz globalny spółek dywidendowych (l) 2022-04-29 16:05? Co to znaczy? Co oznacza? Jak to działa?Spis treści:STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZUZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOKOREKTA
NN (L) Emerging Markets High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w krajach rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej (włączając Karaiby), Azji (z wyłączeniem Japonii), Europie Wschodniej, Bliskim Wschodzie oraz Afryce.
